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拿下私募业务资格,泰康基金试图补上权益短板

admin10个月前 (09-10)科技调研790

记者 杜萌

风头正劲的泰康基金拿下了私募业务资格。9月6日,证监会网站发布批复称核准泰康基金的私募资产管理业务资格。批复要求泰康基金在批复下发之日起6个月内完成工商变更登记工作,并申请换发经营证券期货业务许可证。

在今年3月15日,证监会曾就泰康基金申请私募资产管理业务的资格进行了意见反馈。在反馈中,证监会主要提到了专户业务人员配置、基金经理能否兼任投资经理、专户投资决策委员会等三个问题。

虽然是公募届的新丁,但泰康基金的历史可以追溯到2015年。当时,泰康资产作为首家获得公募基金管理业务资格的保险资产管理公司,以公募事业部的方式进军公募基金领域。之后,为了让公募业务得到更好的发展,泰康资产向证监会申请设立独立的基金管理子公司。

2021年9月1日,证监会核准设立泰康基金,注册资金为1.2亿元人民币。2022年11月,泰康资产公告称将旗下的公募基金业务平移交接给泰康基金。

从股权结构来看,泰康资产为泰康基金第一大股东,持股比例达80%,剩余20%股权则由嘉兴昱泰、舜泰、祺泰、宸泰、崇泰等5家员工持股的有限合伙公司分别持有。

Wind数据显示,2022年三季度末,泰康基金在管公募资产规模为989.18亿元,随后出现缩水,到了2023年三季度末,公募资产规模为896.06亿元。不过,泰康基金的公募业务开始走顺,截至今年二季度末,规模已经达到了1424.13亿元。

之所以在管规模大幅增加,和今年以来的多只新发基金有关。公开资料显示,截至9月9日,泰康基金共发行成立了8只新产品,其中4月29日成立的泰康中债0-3年政策性金融债的首募规模(A/C份额合计)为65.27亿元,5月31日成立的泰康稳健双利首募规模(A/C份额合计)更是达到了80亿元。

从投资类型来看,泰康基金目前的存量产品仍以债券基金、货币基金为主。截至二季度末,货币市场型基金总规模为429.01亿元,债券型基金总规模为769.13亿元,股票型、混合型基金的规模分为53.63亿元、163.04亿元。

相比固收类产品,泰康基金在主动权益方面的规模较小,缺乏知名的产品和基金经理。Wind数据显示,截至今年二季度末,泰康基金共有34只(不同份额分开计算)主动权益基金(偏股混合、灵活配置、普通股票),其中规模在2亿元以上的共有14只。

其中,泰康弘实3个月定开、泰康新机遇、泰康策略优选等三只规模在10亿元以上。从成立时间来看,三只基金分别在2018年8月23日、2015年12月8日、2016年11月28日成立。截至9月9日,成立以来回报率分别为31.73%、42.14%、90.49%。而今年上半年仅有泰康半导体量化选股一只产品成立,首发规模仅为0.45亿元。

对于公募基金来说,私募牌照是块诱人的“香饽饽”。证监会公开的信息显示,截至9月9日,目前仍有同泰基金、恒越基金、西藏东财基金、蜂巢基金、中庚基金、国新国证基金等6家公募递交了私募业务资格申请,正在等待证监会的审批。

今年1月20日,泰康基金发生了董事长变更,原董事长段国圣因工作安排卸任,由陈奕伦出任该董事长一职。从履历来看,陈奕伦先后在泰康资管、泰康人寿保险、泰康资产管理(香港)有限公司担任部门负责人、首席执行官等职务。

9月10日,泰康中证A500ETF即将发售,这是首批10只中证A500ETF之一。作为宽基ETF新选手,泰康基金又能否在激烈的竞争中分得一杯羹?

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责任编辑:何俊熹

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